フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月17日 | 2024年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,665,290,238 | 3,295,793,749 |
| 派生商品評価勘定 | 340,029 | 9,753,109 |
| 未収入金 | 165,692 | 405,674,231 |
| 流動資産計 | 3,665,795,959 | 3,711,221,089 |
| 資産の部合計 | 3,665,795,959 | 3,711,221,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 31,716,791 | 4,565,450 |
| 未払解約金 | 165,692 | 405,674,231 |
| 未払受託者報酬 | 484,823 | 506,159 |
| 未払委託者報酬 | 15,514,257 | 16,197,153 |
| その他未払費用 | 597,262 | 552,745 |
| 流動負債計 | 48,478,825 | 427,495,738 |
| 負債の部合計 | 48,478,825 | 427,495,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,884,207,939 | 3,596,246,297 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,890,805 | -312,520,946 |
| （分配準備積立金） | 157,908,528 | 118,024,197 |
| 元本等合計 | 3,617,317,134 | 3,283,725,351 |
| 純資産の部合計 | 3,617,317,134 | 3,283,725,351 |
| 負債・純資産合計 | 3,665,795,959 | 3,711,221,089 |
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