フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月17日 | 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,795,127,224 | 2,957,846,705 |
| 派生商品評価勘定 | 5,345,747 | 24,955,127 |
| 未収入金 | 9,534,901 | 4,833,996 |
| 流動資産計 | 2,810,007,872 | 2,987,635,828 |
| 資産の部合計 | 2,810,007,872 | 2,987,635,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 827,132 |
| 未払解約金 | 9,534,901 | 4,833,996 |
| 未払受託者報酬 | 407,481 | 404,114 |
| 未払委託者報酬 | 13,039,227 | 12,931,825 |
| その他未払費用 | 692,398 | 720,145 |
| 流動負債計 | 23,674,007 | 19,717,212 |
| 負債の部合計 | 23,674,007 | 19,717,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,100,810,093 | 3,220,815,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,476,228 | -252,896,993 |
| （分配準備積立金） | 205,538,049 | 171,931,251 |
| 元本等合計 | 2,786,333,865 | 2,967,918,616 |
| 純資産の部合計 | 2,786,333,865 | 2,967,918,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,810,007,872 | 2,987,635,828 |
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