剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2022年 6月30日至 2022年12月29日	当中間計算期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△1,359,676	△4,961,305
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△137,464,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	891,476	7,123,374
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	891,476	7,123,374
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,078,090	84,731,302
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,078,090	84,731,302
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△106,425,166	△193,383,641

2024/03/14 9:02

#2 中間注記表（連結）

2024/03/14 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 6月15日現在	2023年12月15日現在
元本	10,144,373,028	17,313,720,686
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	241,127,812	1,345,460,921

注記表

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