剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2023年 6月16日至 2023年12月15日	当中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△4,961,305	△7,339,672
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△137,464,364	△266,890,805
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,123,374	76,562,256
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,123,374	76,562,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	84,731,302	52,260,857
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,731,302	52,260,857
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△193,383,641	△312,520,946

2025/03/17 9:17

#2 中間注記表（連結）

2025/03/17 9:17

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 6月17日現在	2024年12月17日現在
元本	24,030,017,793	27,392,250,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,246,504,712	5,832,943,609

注記表

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