剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,339,672	11,213,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△266,890,805	△314,476,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,562,256	56,406,351
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,562,256	56,406,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,260,857	54,892,089
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,260,857	54,892,089
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△312,520,946	△252,896,993

2026/03/16 9:05

#2 中間注記表（連結）

2026/03/16 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 6月16日現在	2025年12月16日現在
元本	28,257,265,552	26,641,057,656
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,159,746,998	7,858,602,647

注記表

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