有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 9,834,050,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,151,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,819,899,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,400,803,260 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,446 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,834,050,836 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,151,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,819,899,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,400,803,260 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 10,446 | 円 |
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