有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2025/06/16)
| Ⅰ 資産総額 | 29,614,544,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,675,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,597,869,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,144,440,544 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,321 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,614,544,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,675,442 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,597,869,343 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,144,440,544 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,321 | 円 |
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