ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 57,898 |
| コール・ローン | 13,290,716 |
| 親投資信託受益証券 | 1,887,067,385 |
| 流動資産計 | 1,900,415,999 |
| 資産の部合計 | 1,900,415,999 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,320,428 |
| 未払受託者報酬 | 207,334 |
| 未払委託者報酬 | 5,252,343 |
| 未払利息 | 35 |
| その他未払費用 | 276,319 |
| 流動負債計 | 10,056,459 |
| 負債の部合計 | 10,056,459 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,913,154,104 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,794,564 |
| 元本等合計 | 1,890,359,540 |
| 純資産の部合計 | 1,890,359,540 |
| 負債・純資産合計 | 1,900,415,999 |
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