ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,447 | 124,270 |
| コール・ローン | 12,564,220 | 9,537,849 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,079,840 | 1,575,330,400 |
| 未収入金 | 3,782,734 | 5,909,921 |
| 流動資産計 | 1,819,564,241 | 1,590,902,440 |
| 資産の部合計 | 1,819,564,241 | 1,590,902,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,193,683 | 7,429,387 |
| 未払受託者報酬 | 167,458 | 283,193 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,111 | 7,174,143 |
| 未払利息 | 33 | 76 |
| その他未払費用 | 223,198 | 377,488 |
| 流動負債計 | 11,826,483 | 15,264,287 |
| 負債の部合計 | 11,826,483 | 15,264,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,927,972 | 1,257,900,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,809,786 | 317,738,105 |
| 元本等合計 | 1,807,737,758 | 1,575,638,153 |
| 純資産の部合計 | 1,807,737,758 | 1,575,638,153 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,564,241 | 1,590,902,440 |
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