ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年5月31日 至 2022年11月30日 | 自 2023年3月11日 至 2023年9月10日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -65,530,798 | 379,490,773 |
| 営業収益合計 | -65,530,798 | 379,490,773 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,887 | 4,287 |
| 受託者報酬 | 207,334 | 283,193 |
| 委託者報酬 | 5,252,343 | 7,174,143 |
| その他費用 | 276,324 | 377,507 |
| 営業費用合計 | 5,737,888 | 7,839,130 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -71,268,686 | 371,651,643 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -71,268,686 | 371,651,643 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -71,268,686 | 371,651,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,794,564 | 317,738,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,079,090 | 1,563,752 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,079,090 | 1,563,752 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,333,272 | 2,947,711 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,333,272 | 2,947,711 |
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