ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 137,447 |
| コール・ローン | 12,564,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,079,840 |
| 未収入金 | 3,782,734 |
| 流動資産計 | 1,819,564,241 |
| 資産の部合計 | 1,819,564,241 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,193,683 |
| 未払受託者報酬 | 167,458 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,111 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 223,198 |
| 流動負債計 | 11,826,483 |
| 負債の部合計 | 11,826,483 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,798,927,972 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,809,786 |
| 元本等合計 | 1,807,737,758 |
| 純資産の部合計 | 1,807,737,758 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,564,241 |
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