ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 137,447 | 45,438 |
| コール・ローン | 12,564,220 | 7,771,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,803,079,840 | 1,198,206,142 |
| 未収入金 | 3,782,734 | 4,655,527 |
| 流動資産計 | 1,819,564,241 | 1,210,678,340 |
| 資産の部合計 | 1,819,564,241 | 1,210,678,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,193,683 | 4,655,525 |
| 未払受託者報酬 | 167,458 | 222,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,242,111 | 5,646,201 |
| 未払利息 | 33 | 20 |
| その他未払費用 | 223,198 | 297,048 |
| 流動負債計 | 11,826,483 | 10,821,670 |
| 負債の部合計 | 11,826,483 | 10,821,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,798,927,972 | 776,357,879 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,809,786 | 423,498,791 |
| （分配準備積立金） | － | 403,358,659 |
| 元本等合計 | 1,807,737,758 | 1,199,856,670 |
| 純資産の部合計 | 1,807,737,758 | 1,199,856,670 |
| 負債・純資産合計 | 1,819,564,241 | 1,210,678,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
