ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 社債券 | 3,857,016,700 |
| コール・ローン | 61,297,782 |
| 未収利息 | 9,232,313 |
| 流動資産計 | 3,927,546,795 |
| 資産の部合計 | 3,927,546,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払利息 | 117 |
| 未払受託者報酬 | 627,792 |
| 未払委託者報酬 | 7,324,224 |
| その他未払費用 | 1,206,551 |
| 流動負債計 | 9,158,684 |
| 負債の部合計 | 9,158,684 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,947,235,188 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,847,077 |
| 元本等合計 | 3,918,388,111 |
| 純資産の部合計 | 3,918,388,111 |
| 負債・純資産合計 | 3,927,546,795 |
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