ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,014,545 | 92,121,717 |
| 社債券 | 3,751,090,900 | 3,698,664,400 |
| 未収利息 | 33,718,860 | 33,946,701 |
| 流動資産計 | 3,895,824,305 | 3,824,732,818 |
| 資産の部合計 | 3,895,824,305 | 3,824,732,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 799,056 |
| 未払受託者報酬 | 613,052 | 637,129 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,205 | 7,433,168 |
| 未払利息 | 212 | 176 |
| その他未払費用 | 440,000 | 691,372 |
| 流動負債計 | 8,205,469 | 9,560,901 |
| 負債の部合計 | 8,205,469 | 9,560,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,893,755,522 | 3,745,315,217 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,136,686 | 69,856,700 |
| 元本等合計 | 3,887,618,836 | 3,815,171,917 |
| 純資産の部合計 | 3,887,618,836 | 3,815,171,917 |
| 負債・純資産合計 | 3,895,824,305 | 3,824,732,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
