ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 100,783,000 |
| コール・ローン | 33,589,001 | 38,382,231 |
| 社債券 | 3,356,301,100 | 2,794,266,000 |
| 未収利息 | 33,352,523 | 6,440,788 |
| 流動資産計 | 3,423,242,624 | 2,939,872,019 |
| 資産の部合計 | 3,423,242,624 | 2,939,872,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,261,515 | － |
| 未払解約金 | 13,058,223 | 17,680,782 |
| 未払受託者報酬 | 598,588 | 519,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,983,439 | 6,064,701 |
| その他未払費用 | 451,550 | 608,322 |
| 流動負債計 | 24,353,315 | 24,873,641 |
| 負債の部合計 | 24,353,315 | 24,873,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,515,696 | 2,764,374,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,373,613 | 150,623,782 |
| 元本等合計 | 3,398,889,309 | 2,914,998,378 |
| 純資産の部合計 | 3,398,889,309 | 2,914,998,378 |
| 負債・純資産合計 | 3,423,242,624 | 2,939,872,019 |
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