ソフトバンクグループ&日本企業厳選債券ファンド2022-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | 6,363,806 | 5,017,769 |
| コール・ローン | 41,940,361 | 107,472,558 |
| 社債券 | 2,597,253,000 | 2,001,046,000 |
| 流動資産計 | 2,645,557,167 | 2,113,536,327 |
| 資産の部合計 | 2,645,557,167 | 2,113,536,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,467,345 | － |
| 未払解約金 | 8,090,359 | 4,255,838 |
| 未払受託者報酬 | 457,015 | 400,447 |
| 未払委託者報酬 | 5,331,808 | 4,671,822 |
| その他未払費用 | 188,092 | 20,210 |
| 流動負債計 | 16,534,619 | 9,348,317 |
| 負債の部合計 | 16,534,619 | 9,348,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,345,480 | 1,952,003,183 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,677,068 | 152,184,827 |
| （分配準備積立金） | 167,851,602 | 133,071,356 |
| 元本等合計 | 2,629,022,548 | 2,104,188,010 |
| 純資産の部合計 | 2,629,022,548 | 2,104,188,010 |
| 負債・純資産合計 | 2,645,557,167 | 2,113,536,327 |
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