剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△59,633	1,580,133
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△6,136,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,228	473,111
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,228	473,111
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,900,177	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,900,177	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△28,847,077	69,856,700

2024/03/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第1期中間計算期間	第2期中間計算期間
	(自 令和4年6月29日	(自 令和5年6月21日
	至 令和4年12月28日)	至 令和5年12月20日)
剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」はそれぞれ剰余金減少額と増加額との純額を表示しております。	「中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」は欠損金増加額との純額を表示しております。

(金融商品に関する注記)

2024/03/13 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(中間貸借対照表)

		第22期中間会計期間末
		(2023年9月30日現在)
1	資本金		95,000
2	資本剰余金
	(1)資本準備金	648,213
	(2)その他資本剰余金	462,136
	資 本 剰 余 金 合 計		1,110,349
3	利益剰余金
	(1)その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△962,543
	利益剰余金合計		△962,543

(中間損益計算書)

		第22期中間会計期間
		(自2023年4月1日
		至2023年9月30日)

(中間株主資本等変動計算書)

2024/03/13 9:01