純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2024年12月30日現在の運用状況です。また、「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	社債券
	個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格、又は日本証券業協会、金融商品取引業者、銀行、価格情報会社の提供する価格で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第2期(令和6年6月20日現在)		第3期中間計算期間(令和6年12月20日現在)
3. 1口当たり純資産額	1.0421円	3. 1口当たり純資産額	1.0545円
(10,000口当たり純資産額)	(10,421円)	(10,000口当たり純資産額)	(10,545円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

	第2期中間計算期間	第3期中間計算期間
	(自 令和5年6月21日	(自 令和6年6月21日
	至 令和5年12月20日)	至 令和6年12月20日)

(金融商品に関する注記)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2024年12月末日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	28	130,570
単位型株式投資信託	7	12,517
追加型公社債投資信託
単位型公社債投資信託	1	1,412
合計	36	144,500

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#4 投資状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	119,207,621	4.09
合計(純資産総額)	-	2,913,852,621	100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	株主資本	評価・換算差額等		純資産合計
	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	128,962	2,813	2,813	131,775
当期変動額
新株の発行	800,001			800,001
減資	-			-
当期純損失(△)	△438,166			△438,166
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)		1,317	1,317	1,317
当期変動額合計	361,834	1,317	1,317	363,152
当期末残高	490,796	4,131	4,131	494,928

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度	当事業年度
	(2023年3月31日現在)	(2024年3月31日現在)
純資産の部の合計額	494,928千円	240,539千円
普通株式に係る期末の純資産額	494,928千円	240,539千円

(注2)1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2024年12月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次のとおりです。

(注)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。2025/03/13 9:01