マニュライフ・中国債券インカム・ファンドAコース(米ドル売り円買い)、マニュライフ・中国債券インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 派生商品評価勘定 | 97,988,802 |
| 親投資信託受益証券 | 2,845,931,885 |
| 未収入金 | 18,263,178 |
| 流動資産計 | 2,962,183,865 |
| 資産の部合計 | 2,962,183,865 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 492,954 |
| 未払委託者報酬 | 16,431,978 |
| その他未払費用 | 1,338,246 |
| 流動負債計 | 18,263,178 |
| 負債の部合計 | 18,263,178 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -157,128,656 |
| 元本 | 3,101,049,343 |
| 元本等合計 | 2,943,920,687 |
| 純資産の部合計 | 2,943,920,687 |
| 負債・純資産合計 | 2,962,183,865 |
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