マニュライフ・中国債券インカム・ファンドAコース(米ドル売り円買い)、マニュライフ・中国債券インカム・ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,123,348 | 52,716,762 |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,216,755 | 2,742,594,140 |
| 未収入金 | 17,575,483 | 16,931,069 |
| 流動資産計 | 2,942,915,586 | 2,812,241,971 |
| 資産の部合計 | 2,942,915,586 | 2,812,241,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,058,120 | － |
| 未払受託者報酬 | 479,511 | 460,530 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,666 | 15,350,945 |
| その他未払費用 | 1,112,306 | 1,119,594 |
| 流動負債計 | 87,633,603 | 16,931,069 |
| 負債の部合計 | 87,633,603 | 16,931,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,049,343 | 3,101,049,343 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -245,767,360 | -305,738,441 |
| （分配準備積立金） | 52,036,933 | 52,036,933 |
| 元本等合計 | 2,855,281,983 | 2,795,310,902 |
| 純資産の部合計 | 2,855,281,983 | 2,795,310,902 |
| 負債・純資産合計 | 2,942,915,586 | 2,812,241,971 |
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