- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (2023年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,922,216,755 |
| 派生商品評価勘定 | 3,123,348 |
| 未収入金 | 17,575,483 |
| 流動資産合計 | 2,942,915,586 |
| 資産合計 | 2,942,915,586 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 70,058,120 |
| 未払受託者報酬 | 479,511 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,666 |
| その他未払費用 | 1,112,306 |
| 流動負債合計 | 87,633,603 |
| 負債合計 | 87,633,603 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,101,049,343 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,767,360 |
| (分配準備積立金) | 52,036,933 |
| 元本等合計 | 2,855,281,983 |
| 純資産合計 | 2,855,281,983 |
| 負債純資産合計 | 2,942,915,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
