- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2024/06/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2023年 6月20日現在) | 当計算期間 (2024年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,922,216,755 | 2,780,127,633 |
| 派生商品評価勘定 | 3,123,348 | 2,295,579 |
| 未収入金 | 17,575,483 | 16,841,115 |
| 流動資産合計 | 2,942,915,586 | 2,799,264,327 |
| 資産合計 | 2,942,915,586 | 2,799,264,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,058,120 | 41,266,210 |
| 未払受託者報酬 | 479,511 | 456,907 |
| 未払委託者報酬 | 15,983,666 | 15,230,210 |
| その他未払費用 | 1,112,306 | 1,153,998 |
| 流動負債合計 | 87,633,603 | 58,107,325 |
| 負債合計 | 87,633,603 | 58,107,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,049,343 | 3,101,060,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △245,767,360 | △359,903,498 |
| (分配準備積立金) | 52,036,933 | 104,937,451 |
| 元本等合計 | 2,855,281,983 | 2,741,157,002 |
| 純資産合計 | 2,855,281,983 | 2,741,157,002 |
| 負債純資産合計 | 2,942,915,586 | 2,799,264,327 |
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