有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/06/20)

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

Ⅰ 資産総額	5,914,488,607	円
Ⅱ 負債総額	3,100,190,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,814,298,060	円
Ⅳ 発行済口数	3,101,049,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9075	円
(1万口当たり純資産額)	(9,075	円)

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	196,545,742	円
Ⅱ 負債総額	71,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,474,610	円
Ⅳ 発行済口数	192,884,926	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0186	円
(1万口当たり純資産額)	(10,186	円)

(参考)
マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,136,876,933	円
Ⅱ 負債総額	7,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,136,869,399	円
Ⅳ 発行済口数	3,040,615,679	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0317	円
(1万口当たり純資産額)	(10,317	円)