有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2024/06/20)

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

Ⅰ 資産総額	5,717,680,459	円
Ⅱ 負債総額	2,983,290,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,390,045	円
Ⅳ 発行済口数	3,101,060,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8818	円
(1万口当たり純資産額)	(8,818	円)

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	195,248,250	円
Ⅱ 負債総額	56,436	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	195,191,814	円
Ⅳ 発行済口数	170,345,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1459	円
(1万口当たり純資産額)	(11,459	円)

(参考)
マニュライフ・中国債券戦略マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,090,100,978	円
Ⅱ 負債総額	68,406,055	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,021,694,923	円
Ⅳ 発行済口数	2,547,730,250	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1860	円
(1万口当たり純資産額)	(11,860	円)