有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/06/20)

①【純資産の推移】
2023年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 6月20日)	2,855,281,983	2,855,281,983	0.9207	0.9207
	2022年 6月末日	3,088,608,971	―	0.9960	―
	2022年 7月末日	3,084,567,480	―	0.9947	―
	2022年 8月末日	3,038,513,575	―	0.9798	―
	2022年 9月末日	2,948,559,524	―	0.9508	―
	2022年10月末日	2,881,830,883	―	0.9293	―
	2022年11月末日	2,901,303,160	―	0.9356	―
	2022年12月末日	2,960,777,907	―	0.9548	―
	2023年 1月末日	3,036,581,383	―	0.9792	―
	2023年 2月末日	2,944,069,523	―	0.9494	―
	2023年 3月末日	2,974,872,075	―	0.9593	―
	2023年 4月末日	2,949,539,692	―	0.9511	―
	2023年 5月末日	2,884,622,841	―	0.9302	―
	2023年 6月末日	2,814,298,060	―	0.9075	―

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 6月20日)	195,316,620	195,316,620	1.0127	1.0127
	2022年 6月末日	136,655,304	―	1.0097	―
	2022年 7月末日	299,162,713	―	0.9953	―
	2022年 8月末日	303,995,128	―	1.0113	―
	2022年 9月末日	310,864,645	―	1.0251	―
	2022年10月末日	291,905,030	―	1.0287	―
	2022年11月末日	276,858,593	―	0.9756	―
	2022年12月末日	272,893,010	―	0.9573	―
	2023年 1月末日	276,855,266	―	0.9712	―
	2023年 2月末日	281,015,550	―	0.9858	―
	2023年 3月末日	194,980,621	―	0.9813	―
	2023年 4月末日	189,117,663	―	0.9806	―
	2023年 5月末日	193,440,024	―	1.0029	―
	2023年 6月末日	196,474,610	―	1.0186	―