有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/21-2024/06/20)

①【純資産の推移】
2024年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Aコース(米ドル売り円買い)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 6月20日)	2,855,281,983	2,855,281,983	0.9207	0.9207
第2期	(2024年 6月20日)	2,741,157,002	2,741,157,002	0.8839	0.8839
	2023年 6月末日	2,814,298,060	―	0.9075	―
	2023年 7月末日	2,854,538,983	―	0.9205	―
	2023年 8月末日	2,792,665,445	―	0.9006	―
	2023年 9月末日	2,764,655,681	―	0.8915	―
	2023年10月末日	2,731,956,129	―	0.8810	―
	2023年11月末日	2,795,933,952	―	0.9016	―
	2023年12月末日	2,803,863,702	―	0.9042	―
	2024年 1月末日	2,784,582,889	―	0.8979	―
	2024年 2月末日	2,779,893,109	―	0.8964	―
	2024年 3月末日	2,750,718,111	―	0.8870	―
	2024年 4月末日	2,759,992,317	―	0.8900	―
	2024年 5月末日	2,750,581,947	―	0.8870	―
	2024年 6月末日	2,734,390,045	―	0.8818	―

マニュライフ・中国債券インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

	年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2023年 6月20日)	195,316,620	195,316,620	1.0127	1.0127
第2期	(2024年 6月20日)	191,561,932	193,261,016	1.1274	1.1374
	2023年 6月末日	196,474,610	―	1.0186	―
	2023年 7月末日	194,855,780	―	1.0102	―
	2023年 8月末日	192,531,887	―	1.0292	―
	2023年 9月末日	195,663,588	―	1.0459	―
	2023年10月末日	191,198,935	―	1.0385	―
	2023年11月末日	191,390,261	―	1.0505	―
	2023年12月末日	186,214,199	―	1.0221	―
	2024年 1月末日	193,074,812	―	1.0597	―
	2024年 2月末日	197,545,625	―	1.0842	―
	2024年 3月末日	183,836,417	―	1.0821	―
	2024年 4月末日	191,716,683	―	1.1284	―
	2024年 5月末日	191,797,100	―	1.1288	―
	2024年 6月末日	195,191,814	―	1.1459	―