iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月2日 | 2023年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,899,037,961 | 5,279,321,597 |
| 未収入金 | 5,886,950 | 21,835,724 |
| 流動資産計 | 2,904,924,911 | 5,301,157,321 |
| 資産の部合計 | 2,904,924,911 | 5,301,157,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,886,950 | 21,835,724 |
| 未払受託者報酬 | 136,777 | 343,544 |
| 未払委託者報酬 | 556,266 | 1,397,196 |
| その他未払費用 | 221,832 | 221,832 |
| 流動負債計 | 6,801,825 | 23,798,296 |
| 負債の部合計 | 6,801,825 | 23,798,296 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,568,045,693 | 4,176,284,744 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 330,077,393 | 1,101,074,281 |
| （分配準備積立金） | 171,089,006 | 150,564,828 |
| 元本等合計 | 2,898,123,086 | 5,277,359,025 |
| 純資産の部合計 | 2,898,123,086 | 5,277,359,025 |
| 負債・純資産合計 | 2,904,924,911 | 5,301,157,321 |
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