iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月2日 | 2024年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 42,400,041 |
| 親投資信託受益証券 | 10,919,476,480 | 21,915,143,356 |
| 未収入金 | 9,785,419 | 37,863,799 |
| 流動資産計 | 10,929,261,899 | 21,995,407,196 |
| 資産の部合計 | 10,929,261,899 | 21,995,407,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,785,419 | 59,963,600 |
| 未払受託者報酬 | 640,774 | 1,417,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,605,919 | 5,765,985 |
| その他未払費用 | 221,832 | 308,384 |
| 流動負債計 | 13,253,944 | 67,455,794 |
| 負債の部合計 | 13,253,944 | 67,455,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,996,591,913 | 12,636,958,822 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,919,416,042 | 9,290,992,580 |
| （分配準備積立金） | 1,846,675,055 | 1,627,396,910 |
| 元本等合計 | 10,916,007,955 | 21,927,951,402 |
| 純資産の部合計 | 10,916,007,955 | 21,927,951,402 |
| 負債・純資産合計 | 10,929,261,899 | 21,995,407,196 |
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