iシェアーズ米国株式(S&P500)インデックス・ファンド(DC)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月2日 | 2025年11月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 90,313,623 |
| 親投資信託受益証券 | 30,385,721,023 | 44,072,435,925 |
| 未収入金 | 18,320,275 | 33,840,199 |
| 流動資産計 | 30,404,041,298 | 44,196,589,747 |
| 資産の部合計 | 30,404,041,298 | 44,196,589,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,320,275 | 57,365,586 |
| 未払受託者報酬 | 2,270,394 | 3,050,914 |
| 未払委託者報酬 | 9,233,088 | 12,407,221 |
| その他未払費用 | 229,680 | 320,360 |
| 流動負債計 | 30,053,437 | 73,144,081 |
| 負債の部合計 | 30,053,437 | 73,144,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,457,109,879 | 20,773,866,053 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,916,877,982 | 23,349,579,613 |
| （分配準備積立金） | 1,719,413,821 | 1,554,716,062 |
| 元本等合計 | 30,373,987,861 | 44,123,445,666 |
| 純資産の部合計 | 30,373,987,861 | 44,123,445,666 |
| 負債・純資産合計 | 30,404,041,298 | 44,196,589,747 |
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