グローバルXテック・トップ20ー日本株式ETF（2854）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,322,590 | 26,932,434 |
| 株式 | 5,768,567,500 | 8,732,607,220 |
| 未収入金 | － | 4,267,142 |
| 未収配当金 | 38,286,540 | 42,997,550 |
| 前払金 | 2,573,200 | － |
| 差入委託証拠金 | － | 690,671 |
| 流動資産計 | 5,828,902,610 | 8,808,762,187 |
| 派生商品評価勘定 | 152,780 | 1,267,170 |
| 資産の部合計 | 5,828,902,610 | 8,808,762,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 491,220 | 3,060 |
| 前受金 | － | 3,829,550 |
| 未払金 | 2,061,384 | － |
| 未払収益分配金 | 32,503,920 | 40,646,259 |
| 未払受託者報酬 | 847,956 | 986,776 |
| 未払委託者報酬 | 8,480,083 | 9,868,155 |
| その他未払費用 | 1,214,621 | 1,127,480 |
| 流動負債計 | 45,599,184 | 56,461,280 |
| 負債の部合計 | 45,599,184 | 56,461,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,062,990,000 | 4,516,251,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,720,313,426 | 4,236,049,907 |
| （分配準備積立金） | 2,996,278 | 1,128,979 |
| 元本等合計 | 5,783,303,426 | 8,752,300,907 |
| 純資産の部合計 | 5,783,303,426 | 8,752,300,907 |
| 負債・純資産合計 | 5,828,902,610 | 8,808,762,187 |
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