グローバルXテック・トップ20ー日本株式ETF（2854）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,932,434 | 31,170,474 |
| 株式 | 8,732,607,220 | 9,925,902,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,267,170 | 1,988,883 |
| 未収入金 | 4,267,142 | 4,581,126 |
| 未収配当金 | 42,997,550 | 54,554,164 |
| 差入委託証拠金 | 690,671 | － |
| 流動資産計 | 8,808,762,187 | 10,018,197,247 |
| 資産の部合計 | 8,808,762,187 | 10,018,197,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,060 | － |
| 前受金 | 3,829,550 | 5,851,599 |
| 未払収益分配金 | 40,646,259 | 39,456,639 |
| 未払受託者報酬 | 986,776 | 1,185,720 |
| 未払委託者報酬 | 9,868,155 | 11,857,609 |
| その他未払費用 | 1,127,480 | 421,411 |
| 流動負債計 | 56,461,280 | 58,772,978 |
| 負債の部合計 | 56,461,280 | 58,772,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,516,251,000 | 4,384,071,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,236,049,907 | 5,575,353,269 |
| （分配準備積立金） | 1,128,979 | 2,517,359 |
| 元本等合計 | 8,752,300,907 | 9,959,424,269 |
| 純資産の部合計 | 8,752,300,907 | 9,959,424,269 |
| 負債・純資産合計 | 8,808,762,187 | 10,018,197,247 |
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