剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,874,059,426	△813,254,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,375,633	67,703,065
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	52,015,200
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,375,633	15,687,865
分配金	265,344,912	307,569,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△813,254,044	858,464,420

2026/03/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
資本金		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,216,346
繰越利益剰余金		△ 1,216,346
利益剰余金合計		△ 1,216,346

(2)中間損益計算書

2026/03/17 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2026/03/17 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金
資本準備金		2,500,000		2,500,000
資本剰余金合計		2,500,000		2,500,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△ 1,000,596		△ 1,120,131
繰越利益剰余金		△ 1,000,596		△ 1,120,131
利益剰余金合計		△ 1,000,596		△ 1,120,131

2026/03/17 9:03