あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 143,916,963 | 1,832,091,451 |
| 投資証券 | 35,447,295,035 | 35,386,559,550 |
| 流動資産計 | 35,591,211,998 | 37,218,651,001 |
| 資産の部合計 | 35,591,211,998 | 37,218,651,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,531,404,000 |
| 未払解約金 | 4,894,068 | 5,982,485 |
| 未払受託者報酬 | 2,022,726 | 4,820,683 |
| 未払委託者報酬 | 78,886,289 | 188,006,601 |
| 未払利息 | 394 | 5,019 |
| その他未払費用 | 3,056,406 | 8,021,303 |
| 流動負債計 | 88,859,883 | 1,738,240,091 |
| 負債の部合計 | 88,859,883 | 1,738,240,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,535,497,892 | 36,244,879,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,033,145,777 | -764,468,156 |
| 元本等合計 | 35,502,352,115 | 35,480,410,910 |
| 純資産の部合計 | 35,502,352,115 | 35,480,410,910 |
| 負債・純資産合計 | 35,591,211,998 | 37,218,651,001 |
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