あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,912,980 | 9,127,756,805 |
| 投資証券 | 34,559,591,314 | 25,443,795,068 |
| 未収利息 | － | 2,500 |
| 流動資産計 | 35,034,504,294 | 34,571,554,373 |
| 資産の部合計 | 35,034,504,294 | 34,571,554,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 80,240,013 | 6,814,334,382 |
| 未払受託者報酬 | 4,934,262 | 4,773,515 |
| 未払委託者報酬 | 192,436,281 | 184,142,154 |
| 未払利息 | 1,301 | － |
| その他未払費用 | 7,790,081 | 5,795,645 |
| 流動負債計 | 285,401,938 | 7,009,045,696 |
| 負債の部合計 | 285,401,938 | 7,009,045,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,605,645,627 | 23,974,513,087 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,143,456,729 | 3,587,995,590 |
| （分配準備積立金） | 1,570,403,242 | 1,120,342,349 |
| 元本等合計 | 34,749,102,356 | 27,562,508,677 |
| 純資産の部合計 | 34,749,102,356 | 27,562,508,677 |
| 負債・純資産合計 | 35,034,504,294 | 34,571,554,373 |
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