あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,834,540 | 26,776,949 |
| 投資証券 | 2,941,408,519 | 2,181,666,699 |
| 未収入金 | 350,000,000 | － |
| 未収利息 | 156 | 769 |
| 流動資産計 | 3,343,243,215 | 2,208,444,417 |
| 資産の部合計 | 3,343,243,215 | 2,208,444,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,658,852 | 13,493,266 |
| 未払受託者報酬 | 933,100 | 358,668 |
| 未払委託者報酬 | 28,925,906 | 11,118,630 |
| その他未払費用 | 768,876 | － |
| 流動負債計 | 74,286,734 | 24,970,564 |
| 負債の部合計 | 74,286,734 | 24,970,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,858,000,817 | 1,917,116,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 410,955,664 | 266,357,240 |
| （分配準備積立金） | 447,265,873 | 300,021,884 |
| 元本等合計 | 3,268,956,481 | 2,183,473,853 |
| 純資産の部合計 | 3,268,956,481 | 2,183,473,853 |
| 負債・純資産合計 | 3,343,243,215 | 2,208,444,417 |
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