あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2022-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,807,035 | 83,455,276 |
| 投資証券 | 1,568,348,138 | 1,211,208,347 |
| 未収利息 | 420 | 4,114 |
| 流動資産計 | 1,612,155,593 | 1,294,667,737 |
| 資産の部合計 | 1,612,155,593 | 1,294,667,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 576,900 | 2,803,948 |
| 未払受託者報酬 | 258,305 | 194,184 |
| 未払委託者報酬 | 8,007,259 | 6,019,802 |
| 流動負債計 | 8,842,464 | 9,017,934 |
| 負債の部合計 | 8,842,464 | 9,017,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,408,851,380 | 1,140,150,072 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,461,749 | 145,499,731 |
| （分配準備積立金） | 268,181,715 | 217,033,161 |
| 元本等合計 | 1,603,313,129 | 1,285,649,803 |
| 純資産の部合計 | 1,603,313,129 | 1,285,649,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,612,155,593 | 1,294,667,737 |
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