有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 35,502,352,115 | 35,502,352,115 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 34,749,102,356 | 34,749,102,356 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 3,268,956,481 | 3,268,956,481 | 1.1438 | 1.1438 |
| 2023年11月末日 | 34,780,277,679 | ― | 1.0472 | ― | |
| 12月末日 | 34,749,576,489 | ― | 1.0587 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 35,231,721,733 | ― | 1.0883 | ― | |
| 2月末日 | 35,386,449,331 | ― | 1.1167 | ― | |
| 3月末日 | 35,303,426,077 | ― | 1.1452 | ― | |
| 4月末日 | 34,539,544,458 | ― | 1.1530 | ― | |
| 5月末日 | 11,203,245,250 | ― | 1.1488 | ― | |
| 6月末日 | 6,722,450,481 | ― | 1.1477 | ― | |
| 7月末日 | 5,182,121,780 | ― | 1.1472 | ― | |
| 8月末日 | 4,422,382,908 | ― | 1.1461 | ― | |
| 9月末日 | 3,771,030,159 | ― | 1.1452 | ― | |
| 10月末日 | 3,346,278,118 | ― | 1.1443 | ― | |
| 11月末日 | 3,100,799,045 | ― | 1.1432 | ― | |
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