有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2022年11月10日) | 35,502,352,115 | 35,502,352,115 | 0.9717 | 0.9717 |
| 第2計算期間末 | (2023年11月10日) | 34,749,102,356 | 34,749,102,356 | 1.0340 | 1.0340 |
| 第3計算期間末 | (2024年11月11日) | 3,268,956,481 | 3,268,956,481 | 1.1438 | 1.1438 |
| 第4計算期間末 | (2025年11月10日) | 1,603,313,129 | 1,603,313,129 | 1.1380 | 1.1380 |
| 2024年11月末日 | 3,100,799,045 | ― | 1.1432 | ― | |
| 12月末日 | 2,819,844,259 | ― | 1.1416 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,617,917,618 | ― | 1.1415 | ― | |
| 2月末日 | 2,460,437,652 | ― | 1.1412 | ― | |
| 3月末日 | 2,361,643,406 | ― | 1.1401 | ― | |
| 4月末日 | 2,251,890,151 | ― | 1.1392 | ― | |
| 5月末日 | 2,101,373,011 | ― | 1.1389 | ― | |
| 6月末日 | 1,994,638,623 | ― | 1.1384 | ― | |
| 7月末日 | 1,890,371,409 | ― | 1.1381 | ― | |
| 8月末日 | 1,815,279,616 | ― | 1.1383 | ― | |
| 9月末日 | 1,701,175,633 | ― | 1.1377 | ― | |
| 10月末日 | 1,621,020,703 | ― | 1.1385 | ― | |
| 11月末日 | 1,583,642,753 | ― | 1.1379 | ― | |
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