楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 20,842,162 |
| 社債券 | 5,845,800,000 |
| 流動資産計 | 5,866,642,162 |
| 資産の部合計 | 5,866,642,162 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 648,949 |
| 未払委託者報酬 | 17,132,043 |
| 未払利息 | 61 |
| その他未払費用 | 471 |
| 流動負債計 | 17,781,524 |
| 負債の部合計 | 17,781,524 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,975,826,982 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,966,344 |
| 元本等合計 | 5,848,860,638 |
| 純資産の部合計 | 5,848,860,638 |
| 負債・純資産合計 | 5,866,642,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
