楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,260,239 | 89,234,694 |
| 社債券 | 5,143,228,000 | 4,433,065,000 |
| 未収入金 | 97,050,000 | － |
| その他未収収益 | － | 3,009,907 |
| 流動資産計 | 5,334,538,239 | 4,525,309,601 |
| 資産の部合計 | 5,334,538,239 | 4,525,309,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,646,898 | 15,794,019 |
| 未払受託者報酬 | 572,241 | 689,719 |
| 未払委託者報酬 | 15,107,097 | 18,208,540 |
| 未払利息 | 258 | 266 |
| その他未払費用 | 809,228 | 862,860 |
| 流動負債計 | 137,135,722 | 35,555,404 |
| 負債の部合計 | 137,135,722 | 35,555,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,306,903,725 | 4,616,474,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,501,208 | -126,720,671 |
| 元本等合計 | 5,197,402,517 | 4,489,754,197 |
| 純資産の部合計 | 5,197,402,517 | 4,489,754,197 |
| 負債・純資産合計 | 5,334,538,239 | 4,525,309,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
