楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 94,260,239 |
| 社債券 | 5,143,228,000 |
| 未収入金 | 97,050,000 |
| 流動資産計 | 5,334,538,239 |
| 資産の部合計 | 5,334,538,239 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 120,646,898 |
| 未払受託者報酬 | 572,241 |
| 未払委託者報酬 | 15,107,097 |
| 未払利息 | 258 |
| その他未払費用 | 809,228 |
| 流動負債計 | 137,135,722 |
| 負債の部合計 | 137,135,722 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,306,903,725 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,501,208 |
| 元本等合計 | 5,197,402,517 |
| 純資産の部合計 | 5,197,402,517 |
| 負債・純資産合計 | 5,334,538,239 |
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