楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,260,239 | 84,421,158 |
| 社債券 | 5,143,228,000 | 3,636,236,000 |
| 未収入金 | 97,050,000 | － |
| 未収利息 | － | 23 |
| その他未収収益 | － | 3,009,907 |
| 流動資産計 | 5,334,538,239 | 3,723,667,088 |
| 資産の部合計 | 5,334,538,239 | 3,723,667,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,646,898 | 39,737,122 |
| 未払受託者報酬 | 572,241 | 555,971 |
| 未払委託者報酬 | 15,107,097 | 14,677,651 |
| 未払利息 | 258 | － |
| その他未払費用 | 809,228 | 1,192,608 |
| 流動負債計 | 137,135,722 | 56,163,352 |
| 負債の部合計 | 137,135,722 | 56,163,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,306,903,725 | 3,722,251,005 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,501,208 | -54,747,269 |
| （分配準備積立金） | － | 1,064,338 |
| 元本等合計 | 5,197,402,517 | 3,667,503,736 |
| 純資産の部合計 | 5,197,402,517 | 3,667,503,736 |
| 負債・純資産合計 | 5,334,538,239 | 3,723,667,088 |
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