楽天・先進国債券アルファ戦略ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,421,158 | 63,356,672 |
| 社債券 | 3,636,236,000 | 2,009,497,000 |
| 未収利息 | 23 | 607 |
| その他未収収益 | 3,009,907 | 3,076,210 |
| 流動資産計 | 3,723,667,088 | 2,075,930,489 |
| 資産の部合計 | 3,723,667,088 | 2,075,930,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,737,122 | 21,719,044 |
| 未払受託者報酬 | 555,971 | 323,134 |
| 未払委託者報酬 | 14,677,651 | 8,530,896 |
| その他未払費用 | 1,192,608 | 1,005,926 |
| 流動負債計 | 56,163,352 | 31,579,000 |
| 負債の部合計 | 56,163,352 | 31,579,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,722,251,005 | 2,091,749,360 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,747,269 | -47,397,871 |
| （分配準備積立金） | 1,064,338 | 1,253,861 |
| 元本等合計 | 3,667,503,736 | 2,044,351,489 |
| 純資産の部合計 | 3,667,503,736 | 2,044,351,489 |
| 負債・純資産合計 | 3,723,667,088 | 2,075,930,489 |
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