いちよし・グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 74,048,242 |
| 金銭信託 | 35,664,867 |
| コール・ローン | 336,278,097 |
| 投資信託受益証券 | 3,967,201,550 |
| 投資証券 | 2,870,865,125 |
| 派生商品評価勘定 | 35,950 |
| 流動資産計 | 7,284,093,831 |
| 資産の部合計 | 7,284,093,831 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 32,637,989 |
| 未払解約金 | 9,702,980 |
| 未払受託者報酬 | 563,722 |
| 未払委託者報酬 | 28,421,576 |
| その他未払費用 | 178,150 |
| 流動負債計 | 71,504,417 |
| 負債の部合計 | 71,504,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,219,497,665 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,908,251 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 7,212,589,414 |
| 純資産の部合計 | 7,212,589,414 |
| 負債・純資産合計 | 7,284,093,831 |
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