いちよし・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月7日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 95,827,463 | 210,004,298 |
| 金銭信託 | 94,985,336 | 1,156,863,033 |
| コール・ローン | 464,681,641 | － |
| 投資信託受益証券 | 5,887,415,411 | 13,666,317,837 |
| 投資証券 | 4,305,315,697 | 10,463,233,598 |
| 派生商品評価勘定 | 16,811 | 385,672 |
| 流動資産計 | 10,848,242,359 | 25,496,804,438 |
| 資産の部合計 | 10,848,242,359 | 25,496,804,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 72,971 | － |
| 未払金 | 35,984,861 | 66,346,295 |
| 未払解約金 | 38,962,450 | 93,466,078 |
| 未払受託者報酬 | 850,330 | 2,146,382 |
| 未払委託者報酬 | 59,602,438 | 150,881,617 |
| その他未払費用 | 436,349 | 764,105 |
| 流動負債計 | 135,909,399 | 313,604,477 |
| 負債の部合計 | 135,909,399 | 313,604,477 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,387,401,024 | 20,218,108,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,324,931,936 | 4,965,091,445 |
| （分配準備積立金） | 976,664,356 | 927,871,520 |
| 元本等合計 | 10,712,332,960 | 25,183,199,961 |
| 純資産の部合計 | 10,712,332,960 | 25,183,199,961 |
| 負債・純資産合計 | 10,848,242,359 | 25,496,804,438 |
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