いちよし・グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 301,936,670 | 256,520,694 |
| 金銭信託 | 75,826,472 | 115,451,784 |
| コール・ローン | 1,827,142,726 | 1,475,505,375 |
| 投資信託受益証券 | 22,764,784,779 | 25,302,273,804 |
| 投資証券 | 17,697,274,549 | 22,081,129,952 |
| 派生商品評価勘定 | 126,479 | 331,338 |
| 流動資産計 | 42,667,091,675 | 49,231,212,947 |
| 資産の部合計 | 42,667,091,675 | 49,231,212,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,609 | － |
| 未払金 | 43,657,157 | 170,444,293 |
| 未払解約金 | 81,711,921 | 77,622,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,681,280 | 4,923,582 |
| 未払委託者報酬 | 397,599,377 | 231,627,997 |
| その他未払費用 | 1,748,150 | 1,107,735 |
| 流動負債計 | 528,400,494 | 485,726,311 |
| 負債の部合計 | 528,400,494 | 485,726,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,754,008,340 | 32,064,384,017 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,384,682,841 | 16,681,102,619 |
| （分配準備積立金） | 7,226,853,786 | 6,911,817,206 |
| 元本等合計 | 42,138,691,181 | 48,745,486,636 |
| 純資産の部合計 | 42,138,691,181 | 48,745,486,636 |
| 負債・純資産合計 | 42,667,091,675 | 49,231,212,947 |
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