有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/12)

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【提出】
2023/09/07 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
いちよし・グローバル株式ファンド
2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額12,665,697,427円
Ⅱ 負債総額253,630,469円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,412,066,958円
Ⅳ 発行済口数10,429,890,088口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1900円
(1万口当たり純資産額)(11,900円)

IRBANK 採用情報

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