有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/13-2024/06/10)
いちよし・グローバル株式ファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,736,125,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 155,677,310円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,580,447,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,935,078,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5061円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,061円) |
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