モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)(為替ヘッジあり・なし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2023年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,358,837 | 37,708,857 |
| 親投資信託受益証券 | 2,981,790,807 | 2,172,565,680 |
| 派生商品評価勘定 | 511,873 | 3,836,224 |
| 未収入金 | 28,300,000 | 60,500,000 |
| 流動資産計 | 3,035,961,517 | 2,274,610,761 |
| 資産の部合計 | 3,035,961,517 | 2,274,610,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,169,953 | 1,734,917 |
| 未払金 | － | 2,176,088 |
| 未払解約金 | － | 60,437,067 |
| 未払受託者報酬 | 304,623 | 360,412 |
| 未払委託者報酬 | 18,889,145 | 22,348,982 |
| その他未払費用 | 60,825 | 72,002 |
| 流動負債計 | 37,424,546 | 87,129,468 |
| 負債の部合計 | 37,424,546 | 87,129,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,035,705,652 | 2,343,255,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,168,681 | -155,773,939 |
| （分配準備積立金） | 12,760,644 | 22,692,771 |
| 元本等合計 | 2,998,536,971 | 2,187,481,293 |
| 純資産の部合計 | 2,998,536,971 | 2,187,481,293 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,961,517 | 2,274,610,761 |
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