モルガン・スタンレーインフラ株式ファンド(為替ヘッジあり・なし⁄資産成長型)(為替ヘッジあり・なし⁄予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,708,857 | 22,674,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,172,565,680 | 1,830,281,631 |
| 派生商品評価勘定 | 3,836,224 | 36,520 |
| 未収入金 | 60,500,000 | 8,133,889 |
| 流動資産計 | 2,274,610,761 | 1,861,126,452 |
| 資産の部合計 | 2,274,610,761 | 1,861,126,452 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,734,917 | 11,200,249 |
| 未払金 | 2,176,088 | 142,516 |
| 未払解約金 | 60,437,067 | － |
| 未払受託者報酬 | 360,412 | 271,051 |
| 未払委託者報酬 | 22,348,982 | 16,807,965 |
| その他未払費用 | 72,002 | 54,118 |
| 流動負債計 | 87,129,468 | 28,475,899 |
| 負債の部合計 | 87,129,468 | 28,475,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,343,255,232 | 1,987,623,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,773,939 | -154,973,076 |
| （分配準備積立金） | 22,692,771 | 31,650,727 |
| 元本等合計 | 2,187,481,293 | 1,832,650,553 |
| 純資産の部合計 | 2,187,481,293 | 1,832,650,553 |
| 負債・純資産合計 | 2,274,610,761 | 1,861,126,452 |
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